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融通月月添利定期开放债券型证券投资基金第五|红豆猥

发布时间:2015-10-23 10:34:49 作者:陕西誉丰源物资有限公司

融通月月添利定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告-,<a href="http://www.luotian.in">建湖教育网</a><a href="http://www.luotian.in" target="_blank">搜</a>狐证券
  公告送出日期:2015年10月16日

  1 公告基本信息

  注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每月月末 ,每份基金份额的可供分配利润大于0.01 元且有进行过当月的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该月结束后15 个工作日内就此可供分配利润475ee89ebe6285ff7ca8262142ca081c收益分配。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。

  (2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  2 与分红相关的其他信息

  3 其他需要提示的事项

  1、本基金目处于封闭期,封闭期内不办理申购与赎业务。

  2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

  3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年10月22日自基金托管账户划出。

  4、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年10月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2015年10月21日接划入其基金账户,2015年10月22日起投资者可以查询本次分红情况。

  5、投资者可在基金开放日的易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有信息的投资,可以登录本基金管理人站()拨打户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金dd6dd3dae8867c064ee4768e27396556。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  融通基金管理有限公司

  二?一五年十月十六日

  融通基金管理有限公司关于融通行业

  景气证券投资基金恢复大额申购、

  转换转入及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2015年10月16日

  1 公告基本信息

  2 其他需要提示的事项

  1、本公司于2015年7月20日发布公告,本基金管理人暂停接受单日每个基金账户累计申购、转换转入及定期定额投资本基金过50万元的申请(不含50万元,申购、转换转入及定期定额投资的申请金额合并计算)。为满广大73b0bd4bf353202428314490e17299e5的理财需求,本公司决定从2015年10月16日起取消上述50限购业务,即恢复受对本基金50万元以上的申购(包括日常申购、转换转入和定期定额投资),且对单日每个基金账户累计申购(包括日常申购、转换转入和定期定额投资)金额不做限制。

  2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

  3、投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088(免长途电话费)、0755-26948088,或登陆本公司网站()了解相关情况。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  二○一五年十月十六日

  融通四1b53b3dfcf68a57906dcb0ec480e7e85添利券型证券投资基金

  第二十二次分红公告

  公告送出日期:2015年10月16日

  1 公告基本信息

  注:(1)在满足分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;

  (2)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益配金额后不能低于初始面值。

  2 与分红相关的其他信息

  3 其他需要提示的事项

  (1)权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  (2)本基金的运作方式已于2014年3月3日转为上市开放式。自该日起,本基金的收益分配方式可选择现金分红与红利再投资。

  (3)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。

  (4)托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除日的份额净值自动转为基金份额进行再投资;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式现金分红。

  (5)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年10月26日自基金托管账户划出。

  (6)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年10月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2015年10月23日直接划入其基金账户,2015年10月26日起投资者可以查询本次分红情况。

  (7)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点b0f89d892cf50724a570add1c75d64fd分红方式,本次分红确认的方式将以权益登记日投资者在注册登记机构86c38c97a142c0e7127b1eb5179aab9c的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在规定时前到销售网点办理变更手续。

  (8)权益分配期间(2015年10月20日至2015年10月22日)暂停跨系统转托管业务。

  (9)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打客户服务电话(400-883-8088,0755-26948088)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金26aa7df14b89c9c7c9fd286d26a9a25e定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能的投资品a6a6348f2de403ef2d7c5bf29b9acac4进行投资。

  融通基金7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5公司

  二?一五年十月十六日

  融通基金管理有限公司

  关于公司旗下基金所持有的

  停牌股票估值方法调整的公告

  尊敬的基金投资者:

  根据中国监a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年96f3a67e27bc23a1757fce1b9bb9808c起,对旗下基金所持有的停牌股票 “航天信息”(股票代码:600271)、“碧水源”(股票代码:300070)用“指数收益法”进行估值,其中所指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

  本公司将44cfea5da2e1d04ecbe4806ab56928df3b5aff6f4026e25f0020ffd220121a5d751d1908519bc8a56f3a7805f7参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  融通基金管理有限公司网站:

  客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《募说明》等法律文件,并注意投资风险。

  融通基金管理有限公司

  二?一五年十月十六日

  融通基金管理有限公司关于旗下

  部分基金新增代销机构及开通基金

  定期定额投资业务的公告

  为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司签署的销售协议,从2015年10月16日起,上述代销机构新增销售融通基金旗下部分开放式基金并开通基金定期定额投资业务。

  一、新增销售基金及开通基金“定期定额投资业务”情况:

  注:融通通泰保本混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通通泽灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通七天理财债券型证券投资基金、融通通福分级债券型证券投资基金未开通定期定额投资业务。融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通通福分级债券型证券投资基金目前处于封闭期,开放日期请意后续相关公告。

  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、中国银河证券股份有限公司(上述新增代销基金自动参加银河证券正在开展的前端申购、定期定额投资费率优惠活动) bce01169152e8c082924bbee0721635df0a125980a9c3784e002e6648dedd74074a45f9e45d644411ea17c2fe9bbd0bcc41c6ab48930810156f1a5e:4008-888-888,公司网站:.cn;

  光大证券股份有限公司 客服8a26d3f172161b617487a15deef71f1a:95525,公司网站:;

  中泰证券股份有限公司 客服热线: 95538,公司网站:.cn。

  2、融通基金 客服热线:400-883-8088、0755-26948088,公司网站:。

  三、风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  融通基金管理有限公司

  二?一五年十月十六日





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